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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AH Fonds commercial | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 444.00 | 76 333.00 | 9 111.00 | 85 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 423.00 | 102 254.00 | 55 169.00 | 157 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 398.00 | 188 768.00 | 148 630.00 | 337 398.00 |
BT Marchandises | 461 512.00 | | 461 512.00 | 461 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 147.00 | 11 709.00 | 244 438.00 | 256 147.00 |
BZ Autres créances | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CF Disponibilités | 329 348.00 | | 329 348.00 | 329 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 966.00 | 11 709.00 | 1 146 257.00 | 1 157 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 364.00 | 200 477.00 | 1 294 887.00 | 1 495 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 334 087.00 | 300 211.00 | | 334 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 73 876.00 | | 60 932.00 |
DL TOTAL (I) | 447 819.00 | 426 887.00 | | 447 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 725.00 | 183 956.00 | | 176 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | 13 382.00 | | 7 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 647.00 | 99 204.00 | | 89 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 311.00 | 200 708.00 | | 312 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 423.00 | 144 042.00 | | 192 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 67 146.00 | 50 395.00 | | 67 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 068.00 | 692 930.00 | | 847 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 887.00 | 1 119 817.00 | | 1 294 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 644.00 | 567 606.00 | | 588 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 170 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 579 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 835.00 | 7 000.00 | | 10 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 335.00 | 7 000.00 | | 13 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 386.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 386.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 059.00 | 6 614.00 | | 13 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 125.00 | 26 415.00 | | 28 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 013.00 | 2 538 911.00 | | 2 626 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 081.00 | 2 465 035.00 | | 2 565 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 932.00 | 73 876.00 | | 60 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 327.00 | | 12 021.00 | 355 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 337 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 242 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 796.00 | | 12 021.00 | 260 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 128.00 | 18 589.00 | 29 950.00 | 200 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 947.00 | 18 589.00 | 29 950.00 | 189 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 318 624.00 | 318 624.00 | | 318 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 725.00 | 7 948.00 | 168 777.00 | 176 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 015.00 | 344 871.00 | 6 144.00 | 351 015.00 |
VW T.V.A. | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 421.00 | 588 644.00 | 168 777.00 | 757 421.00 |