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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 093.00 | 1 523 083.00 | 1 352 010.00 | 2 875 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BZ Autres créances | 462 466.00 | | 462 466.00 | 462 466.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 316.00 | | 523 316.00 | 523 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 409.00 | 1 523 083.00 | 1 875 326.00 | 3 398 409.00 |
CU Autres participations | 2 865 784.00 | 1 523 083.00 | 1 342 701.00 | 2 865 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DH Report à nouveau | -52 708.00 | | | -52 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 398.00 | | | 1 029 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 050.00 | | | 791 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 928.00 | | | 845 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 326.00 | | | 1 875 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 928.00 | | | 845 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 360.00 | | | 299 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 642.00 | | | 400 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 975.00 | | | 387 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 595.00 | | | 3 622 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622 595.00 | | | 3 622 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 308.00 | 777 308.00 | | 777 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 500.00 | 505 192.00 | 9 308.00 | 514 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 928.00 | 845 928.00 | | 845 928.00 |