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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 758.00 | 1 523 083.00 | 1 497 675.00 | 3 020 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BZ Autres créances | 400 323.00 | | 400 323.00 | 400 323.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 142.00 | | 464 142.00 | 464 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 900.00 | 1 523 083.00 | 1 961 817.00 | 3 484 900.00 |
CU Autres participations | 3 011 449.00 | 1 523 083.00 | 1 488 366.00 | 3 011 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DH Report à nouveau | -40 042.00 | | | -40 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 742.00 | | | 1 295 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 348.00 | | | 657 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 074.00 | | | 666 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 817.00 | | | 1 961 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 074.00 | | | 666 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 343.00 | | | 266 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 093.00 | | | 2 875 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875 093.00 | | | 2 875 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 607.00 | 643 607.00 | | 643 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
VP Divers | 400 324.00 | | | 400 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 156.00 | 453 848.00 | 9 308.00 | 463 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 075.00 | 666 075.00 | | 666 075.00 |