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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 579.00 | 28 894.00 | 8 685.00 | 37 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 259.00 | | 881 259.00 | 881 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 564.00 | 28 894.00 | 1 663 669.00 | 1 692 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
BZ Autres créances | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 258.00 | | 192 258.00 | 192 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 822.00 | 28 894.00 | 1 855 928.00 | 1 884 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
CU Autres participations | 773 360.00 | | 773 360.00 | 773 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 330.00 | 1 461 363.00 | | 1 553 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 938.00 | 181 966.00 | | 78 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 268.00 | 1 687 330.00 | | 1 676 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 1 347.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 9 171.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 863.00 | 208 223.00 | | 163 863.00 |
EA Autres dettes | | 66 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 659.00 | 292 884.00 | | 179 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 928.00 | 1 980 214.00 | | 1 855 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 659.00 | 292 884.00 | | 179 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 850.00 | | 969 850.00 | 969 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 850.00 | | 969 850.00 | 969 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 17.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 17.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 993.00 | -17.00 | | 20 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 56 822.00 | | 19 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 162.00 | 1 299 273.00 | | 1 070 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 224.00 | 1 117 307.00 | | 991 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 938.00 | 181 966.00 | | 78 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 767.00 | | 63 552.00 | 1 658 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 709.00 | 1 654 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 754.00 | 1 692 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 37 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 142.00 | | 63 552.00 | 1 615 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 078.00 | 8 645.00 | 5 828.00 | 26 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | 8 645.00 | 5 828.00 | 26 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 259.00 | 17 918.00 | | 881 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
VP Divers | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 859.00 | 174 518.00 | 863 341.00 | 1 037 859.00 |
VW T.V.A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 660.00 | 179 660.00 | | 179 660.00 |