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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 580.00 | 34 608.00 | 2 972.00 | 37 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 527.00 | 34 608.00 | 961 919.00 | 996 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
BZ Autres créances | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
CF Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 485.00 | | 217 485.00 | 217 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 012.00 | 34 608.00 | 1 179 404.00 | 1 214 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
CU Autres participations | 788 360.00 | | 788 360.00 | 788 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 268.00 | 1 553 330.00 | | 1 632 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 537.00 | 78 938.00 | | -682 537.00 |
DL TOTAL (I) | 993 732.00 | 1 676 268.00 | | 993 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 54.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 8 986.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 6 756.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 665.00 | 163 864.00 | | 115 665.00 |
EA Autres dettes | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 673.00 | 179 660.00 | | 185 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 404.00 | 1 855 928.00 | | 1 179 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 673.00 | 179 660.00 | | 185 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 895.00 | | 918 895.00 | 918 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 895.00 | | 918 895.00 | 918 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 441.00 | 35 348.00 | | 33 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 21 500.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 290.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 507.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 20 993.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 19 380.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 888.00 | 1 070 163.00 | | 968 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 425.00 | 991 225.00 | | 1 651 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 537.00 | 78 938.00 | | -682 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 272.00 | 25 685.00 | | 26 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 564.00 | | 31 140.00 | 1 692 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 177.00 | 958 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 177.00 | 996 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 985.00 | | 31 140.00 | 1 654 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 895.00 | 5 713.00 | | 28 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 5 713.00 | | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 022.00 | 14 939.00 | | 169 022.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 147 897.00 | | | 147 897.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 593.00 | 221 510.00 | 154 083.00 | 375 593.00 |
VW T.V.A. | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 673.00 | 185 673.00 | | 185 673.00 |