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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 276.00 | 24 764.00 | 512.00 | 25 276.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 283.00 | 26 591.00 | 692.00 | 27 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | 790.00 | 12 560.00 | 13 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 378.00 | 790.00 | 43 588.00 | 44 378.00 |
110 Total général Actif | 71 661.00 | 27 381.00 | 44 280.00 | 71 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384.00 | | | 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 938.00 | 127 985.00 | | 69 938.00 |
222 Production stockée | -1 248.00 | -8 464.00 | | -1 248.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 075.00 | 119 607.00 | | 69 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 340.00 | 15 095.00 | | 5 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 670.00 | 117.00 | | 1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 35 669.00 | 41 326.00 | | 35 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 614.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 465.00 | 45 876.00 | | 35 465.00 |
252 Charges sociales | 23 838.00 | 25 993.00 | | 23 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 2 451.00 | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 8.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 719.00 | 132 481.00 | | 105 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 645.00 | -12 874.00 | | -36 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 622.00 | -12 973.00 | | -29 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |