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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 183.00 | 1 508.00 | 22 675.00 | 24 183.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 732.00 | 1 508.00 | 53 224.00 | 54 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 578.00 | 6 227.00 | 6 351.00 | 12 578.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
084 Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 552.00 | 6 227.00 | 31 325.00 | 37 552.00 |
110 Total général Actif | 92 284.00 | 7 735.00 | 84 549.00 | 92 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 384.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 115.00 | 69 938.00 | | 10 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
222 Production stockée | | -1 248.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 437.00 | 69 075.00 | | 10 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 340.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 1 670.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 14 398.00 | 35 669.00 | | 14 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 533.00 | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 504.00 | 35 465.00 | | 504.00 |
252 Charges sociales | 217.00 | 23 838.00 | | 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 2 107.00 | | 1 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
262 Autres charges | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 844.00 | 105 719.00 | | 23 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 407.00 | -36 645.00 | | -13 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 533.00 | 7 083.00 | | 2 533.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 906.00 | -29 622.00 | | -10 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 437.00 | | | 5 437.00 |