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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 886.00 | 22 113.00 | 4 773.00 | 26 886.00 |
AH Fonds commercial | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 174.00 | 54 195.00 | 53 979.00 | 108 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 548.00 | 49 895.00 | 89 652.00 | 139 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 352.00 | 126 203.00 | 263 149.00 | 389 352.00 |
BN En cours de production de biens | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 2 293 011.00 | 44 013.00 | 2 248 999.00 | 2 293 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 893.00 | 2 853.00 | 711 040.00 | 713 893.00 |
BZ Autres créances | 1 701 772.00 | | 1 701 772.00 | 1 701 772.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 144.00 | 46 865.00 | 4 834 279.00 | 4 881 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 496.00 | 173 068.00 | 5 097 427.00 | 5 270 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 620 409.00 | 527 542.00 | | 620 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 553.00 | 92 867.00 | | 171 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 448.00 | 4 834.00 | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 810.00 | 882 643.00 | | 1 057 810.00 |
DP Provisions pour risques | 40 674.00 | 52 004.00 | | 40 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 674.00 | 52 004.00 | | 40 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 325.00 | 426 251.00 | | 295 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 776.00 | 216 642.00 | | 384 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 089.00 | 2 389 342.00 | | 2 716 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 750.00 | 268 960.00 | | 378 750.00 |
EA Autres dettes | 97 952.00 | 525 973.00 | | 97 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 052.00 | 62 460.00 | | 126 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 943.00 | 3 889 628.00 | | 3 998 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 427.00 | 4 824 275.00 | | 5 097 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 255 161.00 | | 14 255 161.00 | 14 255 161.00 |
FG Production vendue services | 966 395.00 | | 966 395.00 | 966 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 221 556.00 | | 15 221 556.00 | 15 221 556.00 |
FM Production stockée | | | 2 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 618 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 078 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 369 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | 41 766.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | 41 766.00 | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | 5 504.00 | | 14 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | 32 944.00 | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | 8 821.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 680.00 | 38 419.00 | | 76 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 665 681.00 | 15 529 456.00 | | 15 665 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 494 128.00 | 15 436 589.00 | | 15 494 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 553.00 | 92 867.00 | | 171 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 911.00 | | 66 445.00 | 324 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 389 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 824.00 | | 1 356.00 | 114 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 083.00 | | 39 639.00 | 208 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 25 450.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 769.00 | 33 434.00 | | 92 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 3 094.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 751.00 | 30 339.00 | | 73 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 004.00 | 17 437.00 | 28 767.00 | 52 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 332.00 | 44 013.00 | 73 332.00 | 73 332.00 |
6T Sur comptes clients | 12 780.00 | 2 853.00 | 12 780.00 | 12 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 112.00 | 46 865.00 | 86 112.00 | 86 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 116.00 | 64 303.00 | 114 879.00 | 138 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 303.00 | 114 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 089.00 | 2 716 089.00 | | 2 716 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 708 205.00 | | | 708 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 204.00 | | | 1 410 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 325.00 | 295 325.00 | | 295 325.00 |
VI Groupe et associés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 703.00 | | | 207 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 261.00 | 2 450 261.00 | | 2 450 261.00 |
VW T.V.A. | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 168.00 | 3 614 168.00 | | 3 614 168.00 |