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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 25 794.00 | 2 152.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 090.00 | 72 520.00 | 47 570.00 | 120 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 132.00 | 70 223.00 | 111 909.00 | 182 132.00 |
BF Prêts | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 784.00 | 168 537.00 | 343 247.00 | 511 784.00 |
BT Marchandises | 2 492 105.00 | 40 239.00 | 2 451 866.00 | 2 492 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 356.00 | 6 580.00 | 1 059 776.00 | 1 066 356.00 |
BZ Autres créances | 749 699.00 | | 749 699.00 | 749 699.00 |
CF Disponibilités | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 982.00 | 46 820.00 | 4 381 162.00 | 4 427 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 766.00 | 215 357.00 | 4 724 409.00 | 4 939 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 791 962.00 | | | 791 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 763.00 | | | 302 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 548.00 | | | 1 358 548.00 |
DP Provisions pour risques | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 966.00 | | | 645 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 192.00 | | | 372 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 973.00 | | | 1 716 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 902.00 | | | 394 902.00 |
EA Autres dettes | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 065.00 | | | 3 335 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 409.00 | | | 4 724 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 091.00 | | | 3 231 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 966.00 | | | 645 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 351 851.00 | | 17 351 851.00 | 17 351 851.00 |
FG Production vendue services | 1 095 653.00 | | 1 095 653.00 | 1 095 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 447 504.00 | | 18 447 504.00 | 18 447 504.00 |
FM Production stockée | | | -2 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 743 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 429 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 238.00 | | | 349 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 892 401.00 | | | 18 892 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 589 638.00 | | | 18 589 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 763.00 | | | 302 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 902.00 | | 147 882.00 | 363 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 321.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 784.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 222.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 180.00 | | 1 060.00 | 116 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 721.00 | | 54 501.00 | 247 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 203.00 | 42 335.00 | | 126 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 113.00 | 3 681.00 | | 22 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 090.00 | 38 653.00 | | 104 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 674.00 | 14 638.00 | 24 516.00 | 40 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 013.00 | 40 239.00 | 44 013.00 | 44 013.00 |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 6 580.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 865.00 | 46 820.00 | 46 865.00 | 46 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 973.00 | 1 716 973.00 | | 1 716 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UP Prêts | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 955.00 | 39 455.00 | | 87 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 726.00 | | | 1 049 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 966.00 | 645 966.00 | | 645 966.00 |
VI Groupe et associés | 372 192.00 | 372 192.00 | | 372 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 106.00 | | | 689 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 493.00 | 1 861 627.00 | 52 866.00 | 1 914 493.00 |
VW T.V.A. | 153 064.00 | 153 064.00 | | 153 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 091.00 | 3 231 091.00 | | 3 231 091.00 |