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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 21 014.00 | 5 219.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 236.00 | 35 118.00 | 79 118.00 | 114 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 469.00 | 56 132.00 | 239 336.00 | 295 469.00 |
BT Marchandises | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 903.00 | 56 132.00 | 348 771.00 | 404 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
DH Report à nouveau | | 108 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 560.00 | 16 571.00 | | -11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 122 477.00 | 134 037.00 | | 122 477.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 384.00 | 29 254.00 | | 29 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 330.00 | 106 731.00 | | 92 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 23.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 840.00 | 75 923.00 | | 72 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | 29 174.00 | | 31 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 294.00 | 227 613.00 | | 226 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 771.00 | 361 650.00 | | 348 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 237.00 | 140 440.00 | | 156 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 279.00 | | 307 279.00 | 307 279.00 |
FD Production vendue biens | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 685.00 | | 475 685.00 | 475 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | 8 526.00 | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 8 526.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | 11 501.00 | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | 11 501.00 | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | -2 975.00 | | 2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 654.00 | 706 669.00 | | 485 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 214.00 | 690 097.00 | | 497 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 560.00 | 16 571.00 | | -11 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 405.00 | | 7 063.00 | 288 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 405.00 | | 7 063.00 | 133 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 669.00 | 14 463.00 | | 41 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 669.00 | 14 463.00 | | 41 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 244.00 | 22 187.00 | 70 057.00 | 92 244.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VW T.V.A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 294.00 | 156 237.00 | 70 057.00 | 226 294.00 |