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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 890.00 | 25 595.00 | 1 295.00 | 26 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 236.00 | 58 749.00 | 55 487.00 | 114 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 126.00 | 84 344.00 | 211 781.00 | 296 126.00 |
BT Marchandises | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 952.00 | 84 344.00 | 298 608.00 | 382 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 121.00 | 113 677.00 | | 105 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | -8 556.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 121 180.00 | 113 921.00 | | 121 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 067.00 | 99 508.00 | | 77 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 254.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | 75 064.00 | | 77 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | 24 241.00 | | 22 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 429.00 | 199 067.00 | | 177 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 608.00 | 312 988.00 | | 298 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 749.00 | 185 723.00 | | 168 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 630.00 | | 283 630.00 | 283 630.00 |
FD Production vendue biens | 183 279.00 | | 183 279.00 | 183 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 910.00 | | 466 910.00 | 466 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | 7 888.00 | | 6 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | 7 888.00 | | 6 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 2 424.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 2 424.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 461.00 | 5 464.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 071.00 | 488 112.00 | | 480 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 813.00 | 496 668.00 | | 472 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | -8 556.00 | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 126.00 | | | 296 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 580.00 | 13 764.00 | | 70 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 580.00 | 13 764.00 | | 70 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 067.00 | 68 387.00 | | 77 067.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 429.00 | 168 749.00 | | 177 429.00 |