| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AH Fonds commercial | 432 787.00 | | 432 787.00 | 432 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 41 729.00 | 21 617.00 | 20 111.00 | 41 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 870.00 | 144 991.00 | 27 879.00 | 172 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 160.00 | 351 672.00 | 228 488.00 | 580 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 932.00 | 522 566.00 | 709 366.00 | 1 231 932.00 |
BT Marchandises | 13 433.00 | 5 414.00 | 8 019.00 | 13 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CF Disponibilités | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 338.00 | 5 414.00 | 302 924.00 | 308 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 270.00 | 527 980.00 | 1 012 291.00 | 1 540 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 575 510.00 | 521 997.00 | | 575 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 432.00 | 53 513.00 | | 38 432.00 |
DL TOTAL (I) | 848 767.00 | 810 335.00 | | 848 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 444.00 | 80 494.00 | | 72 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 36 826.00 | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 821.00 | 56 017.00 | | 52 821.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 549.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 524.00 | 173 886.00 | | 163 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 291.00 | 984 221.00 | | 1 012 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 222.00 | | 1 214 222.00 | 1 214 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 222.00 | | 1 214 222.00 | 1 214 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 027.00 | 1 144.00 | | 5 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 422.00 | 3 986.00 | | 4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 3 680.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 3 680.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 3 799.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -119.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 5 733.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 006.00 | 1 313 673.00 | | 1 231 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 575.00 | 1 260 159.00 | | 1 192 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 432.00 | 53 513.00 | | 38 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 280.00 | 55 543.00 | | 1 182 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 1 231 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 794 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 073.00 | | | 437 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 106.00 | 55 543.00 | | 745 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 985.00 | 82 472.00 | 5 890.00 | 445 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 698.00 | 82 472.00 | 5 890.00 | 441 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 060.00 | 5 414.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 5 414.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 5 414.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 444.00 | 50 552.00 | 21 892.00 | 72 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 639.00 | 134 308.00 | 44 331.00 | 178 639.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 523.00 | 141 631.00 | 21 892.00 | 163 523.00 |