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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AH Fonds commercial | 432 787.00 | | 432 787.00 | 432 787.00 |
AP Constructions | 41 729.00 | 40 980.00 | 749.00 | 41 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 492.00 | 52 980.00 | 24 513.00 | 77 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 788.00 | 517 740.00 | 25 048.00 | 542 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 340.00 | | 190 340.00 | 190 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 892.00 | 615 456.00 | 673 436.00 | 1 288 892.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 523.00 | | 216 523.00 | 216 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 818.00 | 615 456.00 | 974 362.00 | 1 589 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 264 512.00 | 273 545.00 | | 264 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 832.00 | 26 028.00 | | 148 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216.00 | 1 164.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 669 310.00 | 556 487.00 | | 669 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 579.00 | 185 865.00 | | 158 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 242.00 | 45 061.00 | | 128 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 442.00 | 37 767.00 | | 8 442.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 052.00 | 270 074.00 | | 305 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 362.00 | 826 561.00 | | 974 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 369.00 | 32 752.00 | 153 665.00 | 736 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | 180.00 | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 433.00 | 32 752.00 | 153 486.00 | 732 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 579.00 | 38 579.00 | 120 000.00 | 158 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 052.00 | 185 052.00 | 120 000.00 | 305 052.00 |