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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 1 591.00 | 718.00 | 2 309.00 |
AP Constructions | 43 003.00 | 11 279.00 | 31 724.00 | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 653.00 | 514 378.00 | 272 275.00 | 786 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 385.00 | 17 748.00 | 6 638.00 | 24 385.00 |
AX Avances et acomptes | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 293.00 | 544 996.00 | 412 297.00 | 957 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
BN En cours de production de biens | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 498.00 | | 295 498.00 | 295 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 970.00 | | 214 970.00 | 214 970.00 |
BZ Autres créances | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 395.00 | | 1 000 395.00 | 1 000 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 688.00 | 544 996.00 | 1 412 692.00 | 1 957 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DH Report à nouveau | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 314.00 | | | 299 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | | | 208 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 844.00 | | | 320 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 717.00 | | | 1 287 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 692.00 | | | 1 412 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 185.00 | | | 995 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 938.00 | | 1 087 938.00 | 1 087 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 938.00 | | 1 087 938.00 | 1 087 938.00 |
FM Production stockée | | | 21 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 087.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 322.00 | | | 1 140 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 625.00 | | | 1 100 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 327.00 | | 98 138.00 | 961 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 126.00 | | 156.00 | 22 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 126.00 | 80 046.00 | 957 293.00 | 22 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 046.00 | 954 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 787.00 | | 98 088.00 | 936 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | 50.00 | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 782.00 | 96 087.00 | 78 873.00 | 527 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 652.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 843.00 | 95 435.00 | 78 873.00 | 526 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 214 970.00 | | | 214 970.00 |
VB T. V. A. | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 629.00 | 162 143.00 | 150 486.00 | 312 629.00 |
VI Groupe et associés | 299 314.00 | 299 314.00 | | 299 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 823.00 | 457 698.00 | 125.00 | 457 823.00 |
VW T.V.A. | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 671.00 | 995 185.00 | 150 486.00 | 1 145 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
ST Autres comptes | 378 402.00 | | | 378 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 432.00 | | | 241 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 361.00 | | | 518 361.00 |