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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 43 003.00 | 28 911.00 | 14 092.00 | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 027.00 | 385 680.00 | 189 348.00 | 575 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 289.00 | 19 496.00 | 4 793.00 | 24 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 240.00 | 435 826.00 | 208 414.00 | 644 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 415.00 | | 544 415.00 | 544 415.00 |
BN En cours de production de biens | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
BZ Autres créances | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 786.00 | | 1 059 786.00 | 1 059 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 025.00 | 435 826.00 | 1 268 199.00 | 1 704 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DH Report à nouveau | 305 112.00 | | | 305 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
DL TOTAL (I) | 418 829.00 | | | 418 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 758.00 | | | 191 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 307.00 | | | 347 307.00 |
EA Autres dettes | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 371.00 | | | 849 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 199.00 | | | 1 268 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 371.00 | | | 749 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 535.00 | | 608 535.00 | 608 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 535.00 | | 608 535.00 | 608 535.00 |
FM Production stockée | | | -5 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 271.00 | | | 727 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 843.00 | | | 659 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 051.00 | | 140 941.00 | 634 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 752.00 | 644 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 752.00 | 642 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 130.00 | | 140 941.00 | 632 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 797.00 | 52 863.00 | 96 833.00 | 479 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 057.00 | 52 863.00 | 96 833.00 | 478 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 092.00 | 21 092.00 | 100 000.00 | 121 092.00 |
VI Groupe et associés | 191 758.00 | 191 758.00 | | 191 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 145.00 | 207 145.00 | | 207 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 751.00 | 371 601.00 | 150.00 | 371 751.00 |
VW T.V.A. | 155 122.00 | 155 122.00 | | 155 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 371.00 | 749 371.00 | 100 000.00 | 849 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
ST Autres comptes | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 343.00 | | | 284 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |