| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 770.00 | 365.00 | 3 404.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 568.00 | 92 496.00 | 27 072.00 | 119 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 280.00 | 122 182.00 | 18 097.00 | 140 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 798.00 | 215 044.00 | 53 754.00 | 268 798.00 |
BN En cours de production de biens | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 931.00 | 242 723.00 | 537 208.00 | 779 931.00 |
BZ Autres créances | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 239.00 | | 173 239.00 | 173 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 766.00 | 242 723.00 | 779 042.00 | 1 021 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 565.00 | 457 767.00 | 832 797.00 | 1 290 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 453.00 | 226 185.00 | | 247 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | 21 268.00 | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 272 999.00 | 255 839.00 | | 272 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 7 226.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 815.00 | 81 200.00 | | 26 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 93 165.00 | | 136 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 417.00 | 179 035.00 | | 129 417.00 |
EA Autres dettes | 265 465.00 | 23 675.00 | | 265 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 798.00 | 384 303.00 | | 559 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 797.00 | 640 143.00 | | 832 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 798.00 | 383 099.00 | | 559 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 319.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 370.00 | | 1 007 370.00 | 1 007 370.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 370.00 | | 1 007 370.00 | 1 007 370.00 |
FM Production stockée | | | -156 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 33 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 186.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 186.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 324.00 | 938.00 | | 21 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 324.00 | 1 649.00 | | 21 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 724.00 | -463.00 | | -19 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 2 910.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 743.00 | 1 177 918.00 | | 894 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 584.00 | 1 156 649.00 | | 877 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 159.00 | 21 268.00 | | 17 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 346.00 | | 10 453.00 | 258 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 166.00 | | 10 453.00 | 253 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 228.00 | 23 817.00 | | 191 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 228.00 | 23 817.00 | | 191 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 106.00 | 17 495.00 | 22 877.00 | 248 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 106.00 | 17 495.00 | 22 877.00 | 248 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 106.00 | 17 495.00 | 22 877.00 | 248 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 495.00 | 22 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 465.00 | 265 465.00 | | 265 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 779 932.00 | | | 779 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 365.00 | 850 365.00 | | 850 365.00 |
VW T.V.A. | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 798.00 | 559 798.00 | | 559 798.00 |