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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 270.00 | 2 711.00 | 20 558.00 | 23 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 110.00 | 145 177.00 | 105 933.00 | 251 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 620.00 | 124 013.00 | 77 606.00 | 201 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 121.00 | 271 903.00 | 206 218.00 | 478 121.00 |
BN En cours de production de biens | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 529.00 | 78 516.00 | 303 013.00 | 381 529.00 |
BZ Autres créances | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 443.00 | | 350 443.00 | 350 443.00 |
CF Disponibilités | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 048.00 | 78 516.00 | 807 531.00 | 886 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 169.00 | 350 420.00 | 1 013 749.00 | 1 364 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 062.00 | 340 834.00 | | 358 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | 17 227.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 377 221.00 | 366 448.00 | | 377 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 482.00 | 113 302.00 | | 411 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | 109.00 | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 271.00 | 162 213.00 | | 101 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 984.00 | 56 217.00 | | 79 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EA Autres dettes | 26 275.00 | 31 932.00 | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 528.00 | 363 775.00 | | 636 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 749.00 | 730 223.00 | | 1 013 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 440.00 | 309 647.00 | | 586 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 365.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FD Production vendue biens | 842 634.00 | | 842 634.00 | 842 634.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 655.00 | | 845 655.00 | 845 655.00 |
FM Production stockée | | | 27 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 33 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 988.00 | 1 130.00 | | 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 8 606.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 69 606.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 810.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 53 803.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 15 803.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 7 796.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 217.00 | 1 420 637.00 | | 885 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 445.00 | 1 403 409.00 | | 874 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 772.00 | 17 227.00 | | 10 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179.00 | 6 690.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 127.00 | | 16 994.00 | 461 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 007.00 | | 16 994.00 | 459 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 076.00 | 43 828.00 | | 228 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 076.00 | 43 828.00 | | 228 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 584.00 | 6 403.00 | 11 470.00 | 83 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 584.00 | 6 403.00 | 11 470.00 | 83 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 584.00 | 6 403.00 | 11 470.00 | 83 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 381 530.00 | 381 530.00 | | 381 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 482.00 | 361 393.00 | 50 089.00 | 411 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |
VW T.V.A. | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 529.00 | 586 440.00 | 50 089.00 | 636 529.00 |