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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 584.00 | | 965 584.00 | 965 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 084.00 | | 968 084.00 | 968 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 575.00 | 307 281.00 | 354 294.00 | 661 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 601.00 | -601.00 | |
BZ Autres créances | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CF Disponibilités | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 104.00 | 307 882.00 | 546 222.00 | 854 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 188.00 | 307 882.00 | 1 514 306.00 | 1 822 188.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
DH Report à nouveau | 686 644.00 | | | 686 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DL TOTAL (I) | 926 339.00 | | | 926 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 162.00 | | | 179 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 967.00 | | | 587 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 306.00 | | | 1 514 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 967.00 | | | 587 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
FM Production stockée | | | -116 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 109.00 | | 51 975.00 | 916 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 109.00 | | 51 975.00 | 916 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 349 640.00 | | 42 359.00 | 349 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 640.00 | 601.00 | 42 359.00 | 349 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 640.00 | 601.00 | 42 359.00 | 349 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 42 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 584.00 | | | 965 584.00 |
VB T. V. A. | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 998.00 | 42 414.00 | 965 584.00 | 1 007 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 967.00 | 587 967.00 | | 587 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 549.00 | | | 28 549.00 |