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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 639.00 | | 271 639.00 | 271 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 139.00 | | 273 139.00 | 273 139.00 |
BN En cours de production de biens | 1 978 704.00 | | 1 978 704.00 | 1 978 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 142.00 | | 3 019 142.00 | 3 019 142.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CF Disponibilités | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 451.00 | | 5 224 451.00 | 5 224 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 590.00 | | 5 497 590.00 | 5 497 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 639.00 | | | 271 639.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 335.00 | | | 290 335.00 |
DL TOTAL (I) | 434 131.00 | | | 434 131.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 182.00 | | | 246 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 839.00 | | | 417 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 987 757.00 | | | 3 987 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 458.00 | | | 5 043 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 590.00 | | | 5 497 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 458.00 | | | 5 043 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 182.00 | | | 246 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 308 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 114.00 | | | 1 631 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 779.00 | | | 1 340 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 335.00 | | | 290 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 637.00 | | 372 000.00 | 236 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 499.00 | 273 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 499.00 | 273 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 637.00 | | 372 000.00 | 236 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 987 757.00 | 3 987 757.00 | | 3 987 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 639.00 | 271 639.00 | | 271 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 142.00 | 3 019 142.00 | | 3 019 142.00 |
VB T. V. A. | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 182.00 | 246 182.00 | | 246 182.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 842.00 | 3 385 842.00 | | 3 385 842.00 |
VW T.V.A. | 416 907.00 | 416 907.00 | | 416 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 458.00 | 5 043 458.00 | | 5 043 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | | | 445.00 |
ST Autres comptes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 690.00 | | | 517 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 084.00 | | | 246 084.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |