| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 947.00 | 192 228.00 | 61 720.00 | 253 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 750.00 | 193 031.00 | 61 720.00 | 254 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
072 Créances – Autres | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 296 743.00 | | 296 743.00 | 296 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 015.00 | | 432 015.00 | 432 015.00 |
110 Total général Actif | 686 766.00 | 193 031.00 | 493 735.00 | 686 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 976.00 | | | 441 976.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 140.00 | | | 446 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
242 Autres charges externes. | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 293.00 | | | 151 293.00 |
252 Charges sociales | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 178.00 | | | 408 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
280 Produits financiers | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |