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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 920.00 | 172 719.00 | 21 201.00 | 193 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 356.00 | 173 155.00 | 21 201.00 | 194 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
072 Créances – Autres | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 231 453.00 | | 231 453.00 | 231 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 153.00 | | 391 153.00 | 391 153.00 |
110 Total général Actif | 585 510.00 | 173 155.00 | 412 354.00 | 585 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
242 Autres charges externes. | 178 742.00 | | | 178 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
252 Charges sociales | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 780.00 | | | 441 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
280 Produits financiers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 105.00 | | | 12 105.00 |