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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BT Marchandises | 627 659.00 | | 627 659.00 | 627 659.00 |
CF Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 065.00 | | 635 065.00 | 635 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 635.00 | 4 570.00 | 635 065.00 | 639 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 500.00 | -101 767.00 | | -117 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 194.00 | -15 734.00 | | -17 194.00 |
DL TOTAL (I) | -30 695.00 | -13 500.00 | | -30 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 654.00 | 352 214.00 | | 352 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 184.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 760.00 | 642 725.00 | | 665 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 065.00 | 629 225.00 | | 635 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 760.00 | 642 725.00 | | 315 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 194.00 | 15 756.00 | | 17 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 194.00 | -15 734.00 | | -17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 654.00 | 2 654.00 | 350 000.00 | 352 654.00 |
VI Groupe et associés | 308 058.00 | 308 058.00 | | 308 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 760.00 | 315 760.00 | 350 000.00 | 665 760.00 |