| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BT Marchandises | 358 742.00 | | 358 742.00 | 358 742.00 |
BZ Autres créances | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CF Disponibilités | 1 018 572.00 | | 1 018 572.00 | 1 018 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 811.00 | | 1 437 811.00 | 1 437 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 381.00 | 4 570.00 | 1 437 811.00 | 1 442 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 008.00 | -326 821.00 | | -257 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 987.00 | 69 813.00 | | 209 987.00 |
DL TOTAL (I) | 56 979.00 | -153 008.00 | | 56 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 283.00 | 837 378.00 | | 1 286 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 327.00 | 5 145.00 | | 94 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 227.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 832.00 | 842 750.00 | | 1 380 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 811.00 | 689 742.00 | | 1 437 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 832.00 | 842 750.00 | | 380 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 410 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 000.00 | 397 000.00 | | 1 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 014.00 | 327 188.00 | | 1 200 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 987.00 | 69 813.00 | | 209 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
UX Autres créances clients | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 283.00 | 1 286 283.00 | | 1 286 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 832.00 | 1 380 832.00 | | 1 380 832.00 |