| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 25 464.00 | | 25 465.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 868.00 | 51 550.00 | 18 318.00 | 69 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 514.00 | 77 406.00 | 49 108.00 | 126 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 469.00 | 77 406.00 | 162 063.00 | 239 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 119.00 | 318 383.00 | | 301 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 119.00 | 318 383.00 | | 301 119.00 |
242 Autres charges externes. | 186 579.00 | 189 430.00 | | 186 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | 4 598.00 | | 8 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 305.00 | 85 022.00 | | 108 305.00 |
252 Charges sociales | 51 132.00 | 35 596.00 | | 51 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 127.00 | 7 365.00 | | 10 127.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 507.00 | 322 014.00 | | 364 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 388.00 | -3 631.00 | | -63 388.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 832.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 3 224.00 | 1 259.00 | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 800.00 | 90.00 | | 17 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 319.00 | -4 083.00 | | -69 319.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 592.00 | 35 455.00 | | 85 592.00 |
DH Report à nouveau | -73 403.00 | -4 083.00 | | -73 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 083.00 | 70 136.00 | | -4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 90 309.00 | 114 392.00 | | 90 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 035.00 | 22 939.00 | | 17 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 4 934.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | 5 905.00 | | 9 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 74 692.00 | | 43 556.00 |
EA Autres dettes | | 8 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 754.00 | 116 948.00 | | 71 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 063.00 | 231 340.00 | | 162 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 059.00 | 100 068.00 | | 61 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 392.00 | 23 098.00 | | 11 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 100.00 | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 100.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 13 491.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 100.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 281.00 | 444 494.00 | | 319 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 364.00 | 374 358.00 | | 323 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 083.00 | 70 136.00 | | -4 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040.00 | 7 365.00 | | 70 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 831.00 | 23.00 | | 25 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | 7 341.00 | | 44 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 879.00 | 6 184.00 | 10 694.00 | 16 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 593.00 | 94 303.00 | 290.00 | 94 593.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 754.00 | 61 059.00 | 10 694.00 | 71 754.00 |