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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 678.00 | 53 755.00 | 5 923.00 | 59 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 667.00 | 74 954.00 | 36 713.00 | 111 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 365.00 | 74 954.00 | 97 411.00 | 172 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
DH Report à nouveau | -60 999.00 | -42 250.00 | | -60 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 845.00 | -18 749.00 | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 50 238.00 | 33 394.00 | | 50 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 4 893.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 963.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 7 354.00 | | 23 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 330.00 | 17 486.00 | | 22 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 173.00 | 30 696.00 | | 47 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 411.00 | 64 090.00 | | 97 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 311.00 | | 325 311.00 | 325 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 311.00 | | 325 311.00 | 325 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 452.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 087.00 | 16 736.00 | | 12 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 2 529.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 2 771.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -2 688.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 390.00 | 300 066.00 | | 325 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 545.00 | 318 815.00 | | 308 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 845.00 | -18 749.00 | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 111 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 242.00 | 51 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 59 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 601.00 | 2 584.00 | 4 231.00 | 76 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 395.00 | 46.00 | 2 242.00 | 23 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 206.00 | 2 537.00 | 1 989.00 | 53 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 058.00 | 38 768.00 | 290.00 | 39 058.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |