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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 5 591.00 | 10 209.00 | 15 800.00 |
040 Immobilisations financières | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 538.00 | 5 591.00 | 210 946.00 | 216 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
084 Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 722.00 | | 426 722.00 | 426 722.00 |
110 Total général Actif | 643 260.00 | 5 591.00 | 637 669.00 | 643 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 081.00 | | | -7 081.00 |
280 Produits financiers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 538.00 | | | 216 538.00 |