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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 443 415.00 | | 443 415.00 | 443 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 871.00 | | 444 871.00 | 444 871.00 |
110 Total général Actif | 645 608.00 | | 645 608.00 | 645 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
280 Produits financiers | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 538.00 | | | 216 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 433.00 | | | 433.00 |