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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 159.00 | 2 883.00 | 1 275.00 | 4 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 553.00 | 33 035.00 | 53 518.00 | 86 553.00 |
040 Immobilisations financières | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 070.00 | 35 919.00 | 81 151.00 | 117 070.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 151.00 | 4 637.00 | 59 514.00 | 64 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 584.00 | 4 637.00 | 138 947.00 | 143 584.00 |
110 Total général Actif | 260 654.00 | 40 556.00 | 220 098.00 | 260 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 529.00 | | | 234 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 353.00 | | | 285 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
252 Charges sociales | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | | | 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 996.00 | | | 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 426.00 | | | 78 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |