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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596.00 | 852.00 | 743.00 | 1 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 861.00 | 27 947.00 | 45 913.00 | 73 861.00 |
040 Immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 308.00 | 28 799.00 | 56 508.00 | 85 308.00 |
060 Stock marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
072 Créances – Autres | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 006.00 | | 170 006.00 | 170 006.00 |
110 Total général Actif | 255 314.00 | 28 799.00 | 226 514.00 | 255 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
230 Autres produits | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 538.00 | | | 261 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
252 Charges sociales | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
262 Autres charges | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
280 Produits financiers | 610.00 | | | 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 687.00 | | | 5 687.00 |