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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 844.00 | 44 688.00 | 78 156.00 | 122 844.00 |
AH Fonds commercial | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 468.00 | 42 474.00 | 26 994.00 | 69 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 519.00 | 87 162.00 | 334 356.00 | 421 519.00 |
BP En cours de production de services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 620.00 | 27 541.00 | 466 079.00 | 493 620.00 |
BZ Autres créances | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 053.00 | | 121 053.00 | 121 053.00 |
CF Disponibilités | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 872.00 | 27 541.00 | 817 331.00 | 844 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 391.00 | 114 703.00 | 1 151 687.00 | 1 266 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 491.00 | | | 316 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 947.00 | | | -196 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DL TOTAL (I) | 485 276.00 | | | 485 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 301.00 | | | 276 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 129.00 | | | 256 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 411.00 | | | 666 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 687.00 | | | 1 151 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 395.00 | | | 436 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 593.00 | 59 802.00 | 1 124 396.00 | 1 064 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 593.00 | 59 802.00 | 1 124 396.00 | 1 064 593.00 |
FM Production stockée | | | -49 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 685.00 | | | 1 218 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 632.00 | | | 1 415 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 947.00 | | | -196 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 627.00 | | 83 826.00 | 423 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 580.00 | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 353.00 | 45 580.00 | 421 519.00 | 40 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 353.00 | | 69 468.00 | 40 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 483.00 | | 46 848.00 | 280 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 588.00 | | 25 233.00 | 84 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 555.00 | | 11 744.00 | 58 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 030.00 | 48 131.00 | | 39 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 36 444.00 | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 11 687.00 | | 30 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 671.00 | | 3 130.00 | 30 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 671.00 | | 3 130.00 | 30 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 671.00 | | 3 130.00 | 30 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 288.00 | 46 272.00 | 220 016.00 | 276 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 836.00 | 650 117.00 | 24 719.00 | 674 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 411.00 | 436 395.00 | 220 016.00 | 666 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
ST Autres comptes | 142 566.00 | | | 142 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 003.00 | | | 303 003.00 |