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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 773.00 | 85 036.00 | 72 737.00 | 157 773.00 |
AH Fonds commercial | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 664.00 | 25 697.00 | 23 967.00 | 49 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 644.00 | 110 733.00 | 325 911.00 | 436 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 994.00 | 41 687.00 | 933 307.00 | 974 994.00 |
BZ Autres créances | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
CF Disponibilités | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 990.00 | 41 687.00 | 1 273 302.00 | 1 314 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 634.00 | 152 421.00 | 1 599 213.00 | 1 751 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 491.00 | | | 316 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 575 132.00 | | | 575 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 001.00 | | | 241 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 664.00 | | | 444 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 435.00 | | | 301 435.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 081.00 | | | 1 024 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 213.00 | | | 1 599 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 719.00 | | | 850 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 877.00 | 15 695.00 | 1 682 572.00 | 1 666 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 877.00 | 15 695.00 | 1 682 572.00 | 1 666 877.00 |
FM Production stockée | | | -1 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 146.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 619.00 | | | -75 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 916.00 | | | 1 743 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 747.00 | | | 1 645 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 519.00 | | 43 557.00 | 421 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 844.00 | | 34 930.00 | 122 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 468.00 | | 8 627.00 | 69 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 162.00 | 52 002.00 | 28 431.00 | 87 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 688.00 | 40 348.00 | | 44 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 474.00 | 11 654.00 | 28 431.00 | 42 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 542.00 | 14 145.00 | | 27 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 542.00 | 14 145.00 | | 27 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 542.00 | 14 145.00 | | 27 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 664.00 | 444 664.00 | | 444 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
UX Autres créances clients | 924 969.00 | | | 924 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
VB T. V. A. | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
VC Groupe et associés | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 001.00 | 67 639.00 | 173 362.00 | 241 001.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 424.00 | 1 243 705.00 | 24 719.00 | 1 268 424.00 |
VW T.V.A. | 180 480.00 | 180 480.00 | | 180 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 080.00 | 850 718.00 | 173 362.00 | 1 024 080.00 |