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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AP Constructions | 87 492.00 | 18 866.00 | 68 626.00 | 87 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 7 353.00 | 9 012.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | 14 132.00 | 23 953.00 | 38 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 446.00 | 40 846.00 | 102 600.00 | 143 446.00 |
BN En cours de production de biens | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BT Marchandises | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 616.00 | 33 663.00 | 58 953.00 | 92 616.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 585.00 | 33 663.00 | 172 922.00 | 206 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 032.00 | 74 509.00 | 275 522.00 | 350 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 888.00 | | | -12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
EA Autres dettes | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 522.00 | | | 275 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
FG Production vendue services | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 318.00 | | 411 318.00 | 411 318.00 |
FM Production stockée | | | -5 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 663.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 175.00 | | | 416 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 063.00 | | | 429 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 888.00 | | | -12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | | | 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 745.00 | | | 130 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 221.00 | 14 625.00 | | 26 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | 14 625.00 | | 25 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 588.00 | 10 876.00 | 24 463.00 | 59 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 110.00 | 66 269.00 | 33 841.00 | 100 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 077.00 | 118 365.00 | 24 463.00 | 167 077.00 |