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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 492.00 | 36 365.00 | 51 128.00 | 87 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 19 270.00 | 6 165.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 743.00 | 57 556.00 | 43 188.00 | 100 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 977.00 | 113 191.00 | 100 786.00 | 213 977.00 |
BN En cours de production de biens | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 674.00 | 113 191.00 | 269 484.00 | 382 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 628.00 | 92 577.00 | | 100 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 988.00 | 8 050.00 | | -4 988.00 |
DL TOTAL (I) | 100 040.00 | 105 028.00 | | 100 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 891.00 | 72 859.00 | | 116 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 5 893.00 | | 2 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 39 458.00 | | 24 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 034.00 | 15 731.00 | | 21 034.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 101.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 444.00 | 135 542.00 | | 169 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 484.00 | 240 570.00 | | 269 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 296.00 | 75 320.00 | | 115 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 028.00 | | 3 948.00 | 210 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 722.00 | | 3 948.00 | 209 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 847.00 | 21 343.00 | | 91 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 847.00 | 21 343.00 | | 91 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 891.00 | 64 242.00 | 42 294.00 | 116 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 944.00 | 115 296.00 | 42 294.00 | 167 944.00 |