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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 258.00 | 8.00 | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 63.00 | 671.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 578.00 | 30 129.00 | 18 448.00 | 48 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 417.00 | 34 450.00 | 19 967.00 | 54 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 565.00 | 8 990.00 | 58 575.00 | 67 565.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 474.00 | 8 990.00 | 74 484.00 | 83 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 891.00 | 43 440.00 | 94 451.00 | 137 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 614.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 215.00 | 278 094.00 | | 271 215.00 |
242 Autres charges externes. | 130 450.00 | 108 568.00 | | 130 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 6 347.00 | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 321.00 | 118 660.00 | | 96 321.00 |
252 Charges sociales | 21 697.00 | 14 371.00 | | 21 697.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 11.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 488.00 | 152 379.00 | | 131 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 277.00 | 17 147.00 | | 9 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 815.00 | 1 067.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 534.00 | 3 267.00 | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 948.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 918.00 | 11 698.00 | | 5 918.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 295.00 | -2 403.00 | | 9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 918.00 | 11 698.00 | | 5 918.00 |
DL TOTAL (I) | 24 014.00 | 18 095.00 | | 24 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 126.00 | 21 778.00 | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 8 798.00 | | 22 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | 38 219.00 | | 27 968.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 1 674.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 437.00 | 71 243.00 | | 70 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 451.00 | 89 339.00 | | 94 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 354.00 | 6 564.00 | 3 468.00 | 31 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 565.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 5 999.00 | 3 468.00 | 27 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 126.00 | 7 253.00 | 6 873.00 | 14 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 565.00 | 76 965.00 | 600.00 | 77 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 437.00 | 63 564.00 | 6 873.00 | 70 437.00 |