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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 503.00 | 231.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 36 123.00 | 13 474.00 | 49 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 977.00 | 40 432.00 | 14 545.00 | 54 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 776.00 | 8 862.00 | 78 914.00 | 87 776.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 631.00 | 8 862.00 | 96 769.00 | 105 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 608.00 | 49 294.00 | 111 314.00 | 160 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 152.00 | 3 767.00 | | 10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | 6 386.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 30 225.00 | 18 952.00 | | 30 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 1 556.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 3 393.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 7 426.00 | | 18 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 26 118.00 | | 40 865.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 30 835.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 089.00 | 69 327.00 | | 81 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 314.00 | 88 280.00 | | 111 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 9 532.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 606.00 | 35 923.00 | | 20 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 256.00 | -26 391.00 | | -19 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | -2 512.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 028.00 | 306 333.00 | | 305 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 755.00 | 299 947.00 | | 293 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 273.00 | 6 386.00 | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 877.00 | | 8 641.00 | 47 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 54 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 50 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 771.00 | | 8 641.00 | 42 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 039.00 | 3 934.00 | 1 541.00 | 38 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | 460.00 | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 773.00 | 3 934.00 | 1 081.00 | 33 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 2 620.00 | 5 380.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VP Divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 294.00 | 93 694.00 | 600.00 | 94 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 089.00 | 75 709.00 | 5 380.00 | 81 089.00 |