| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 847 788.00 | 474 509.00 | 373 279.00 | 847 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 299.00 | 1 051.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137 257.00 | | 1 137 257.00 | 1 137 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 067.00 | 475 797.00 | 2 495 270.00 | 2 971 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BZ Autres créances | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CF Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 347.00 | 475 797.00 | 2 634 550.00 | 3 110 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
CU Autres participations | 863 637.00 | | 863 637.00 | 863 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 640.00 | 574 640.00 | | 574 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 151 893.00 | 105 259.00 | | 151 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | 46 635.00 | | 5 533.00 |
DK Provisions réglementées | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 761 417.00 | 755 883.00 | | 761 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 458.00 | 736 570.00 | | 623 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 685.00 | 949 772.00 | | 1 227 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 259.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 8 366.00 | | 15 853.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 1 380.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 134.00 | 1 701 346.00 | | 1 873 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 550.00 | 2 457 230.00 | | 2 634 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 165.00 | 175 979.00 | | 135 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 690.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 765.00 | 2 482.00 | | 2 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 071.00 | 4 000.00 | | 80 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 071.00 | 4 231.00 | | 80 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 071.00 | -1 003.00 | | -80 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 426.00 | 9 134.00 | | -31 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 664.00 | 185 278.00 | | 171 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 131.00 | 138 643.00 | | 166 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | 46 635.00 | | 5 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 304.00 | | 337 385.00 | 2 830 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 622.00 | | 2 000 940.00 | 196 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 622.00 | | 2 971 067.00 | 196 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 067.00 | | 8 060.00 | 962 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 237.00 | | 329 324.00 | 1 868 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 148.00 | 42 649.00 | | 433 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 148.00 | 42 649.00 | | 433 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 792.00 | | | 260 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 137 257.00 | | | 1 137 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 346.00 | 113 062.00 | 334 497.00 | 623 346.00 |
VI Groupe et associés | 966 893.00 | | | 966 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 208.00 | 80 032.00 | 1 164 176.00 | 1 244 208.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 134.00 | 135 165.00 | 334 497.00 | 1 873 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 412.00 | 12 245.00 | | 13 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | 2 285.00 | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 24 936.00 | 29 527.00 | | 24 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 1 369.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 862.00 | 13 614.00 | | 13 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 217.00 | 27 558.00 | | 26 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 664.00 | 3 909.00 | | 2 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 549.00 | 31 812.00 | | 27 549.00 |