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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 701.00 | | 527 701.00 | 527 701.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 847 788.00 | 687 247.00 | 160 541.00 | 847 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 3 076.00 | 3 729.00 | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 2 562.00 | 6 706.00 | 9 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 183.00 | | 1 054 183.00 | 1 054 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 927.00 | 692 885.00 | 2 610 042.00 | 3 302 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | 6 959.00 | 2 800.00 | 9 759.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 205 580.00 | | 205 580.00 | 205 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 511.00 | 6 959.00 | 214 552.00 | 221 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 438.00 | 699 844.00 | 2 824 594.00 | 3 524 438.00 |
CU Autres participations | 737 137.00 | | 737 137.00 | 737 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 640.00 | | | 574 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 676 748.00 | | | 676 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 663.00 | | | -11 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 075.00 | | | 1 264 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 813.00 | | | 175 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 719.00 | | | 1 367 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 519.00 | | | 1 560 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 594.00 | | | 2 824 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 367 719.00 | | | 1 367 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 118.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 025.00 | | | 139 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 663.00 | | | -11 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 387.00 | | 7 540.00 | 3 295 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 701.00 | | | 527 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 860.00 | | | 983 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 826.00 | | 7 540.00 | 1 783 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 767.00 | 44 118.00 | | 648 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 767.00 | 44 118.00 | | 648 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 183.00 | 100 000.00 | 954 183.00 | 1 054 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 813.00 | 45 286.00 | 130 527.00 | 175 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 659.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 338 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 114.00 | 107 580.00 | 962 534.00 | 1 070 114.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 519.00 | 191 333.00 | 530 527.00 | 1 560 519.00 |