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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 728.00 | 2 168.00 | 2 559.00 | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 470.00 | 67 794.00 | 1 677.00 | 69 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 052.00 | 32 221.00 | 19 831.00 | 52 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 250.00 | 102 183.00 | 24 066.00 | 126 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 651.00 | 102 183.00 | 173 468.00 | 275 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 642.00 | 2 425.00 | | 4 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 195.00 | 584 969.00 | | 638 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 227.00 | 153 884.00 | | 181 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 671.00 | 8 234.00 | | 2 671.00 |
242 Autres charges externes. | 81 647.00 | 68 462.00 | | 81 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 4 377.00 | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 906.00 | 240 070.00 | | 262 906.00 |
252 Charges sociales | 90 195.00 | 87 152.00 | | 90 195.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 528.00 | 567 779.00 | | 630 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 667.00 | 17 190.00 | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 1 196.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 45.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 728.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 785.00 | 15 222.00 | | 7 785.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 039.00 | 36 817.00 | | 37 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785.00 | 15 222.00 | | 7 785.00 |
DL TOTAL (I) | 53 074.00 | 60 289.00 | | 53 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 901.00 | 52 851.00 | | 18 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 23 154.00 | | 34 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 686.00 | 48 601.00 | | 63 686.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 394.00 | 124 607.00 | | 120 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 468.00 | 184 897.00 | | 173 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 384.00 | 7 800.00 | | 94 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 384.00 | 7 800.00 | | 94 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 901.00 | 7 158.00 | 11 743.00 | 18 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 394.00 | 108 651.00 | 11 743.00 | 120 394.00 |