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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 728.00 | 4 532.00 | 195.00 | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 252.00 | 53 842.00 | 143 409.00 | 197 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 979.00 | 52 753.00 | 227.00 | 52 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 959.00 | 111 127.00 | 168 831.00 | 279 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 418.00 | 111 127.00 | 252 291.00 | 363 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 012.00 | 43 816.00 | | 59 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | 15 197.00 | | 7 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DL TOTAL (I) | 104 238.00 | 67 262.00 | | 104 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 720.00 | 23 870.00 | | 92 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 23.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 12 142.00 | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 535.00 | 27 329.00 | | 28 535.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 053.00 | 104 367.00 | | 148 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 291.00 | 171 629.00 | | 252 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 8 821.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 776.00 | -8 821.00 | | 22 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 236.00 | 538 974.00 | | 398 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 206.00 | 523 777.00 | | 391 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | 15 197.00 | | 7 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 415.00 | | 142 221.00 | 164 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 677.00 | 279 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 677.00 | 254 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 415.00 | | 142 221.00 | 139 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 248.00 | 8 557.00 | 26 677.00 | 129 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 248.00 | 8 557.00 | 26 677.00 | 129 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 720.00 | 24 959.00 | 30 328.00 | 92 720.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 053.00 | 80 292.00 | 30 328.00 | 148 053.00 |