|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 031.00 | 150 012.00 | 188 019.00 | 338 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 189.00 | 11 740.00 | 2 450.00 | 14 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 309.00 | 161 751.00 | 198 557.00 | 360 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 153.00 | 22 864.00 | 655 289.00 | 678 153.00 |
BN En cours de production de biens | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 270.00 | | 158 270.00 | 158 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 853.00 | 17 241.00 | 172 612.00 | 189 853.00 |
CF Disponibilités | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 278.00 | 40 105.00 | 1 451 173.00 | 1 491 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 586.00 | 201 856.00 | 1 649 730.00 | 1 851 586.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 342 339.00 | 279 345.00 | | 342 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 639.00 | 62 994.00 | | -20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 341 500.00 | 362 139.00 | | 341 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 167.00 | 143 629.00 | | 230 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 097.00 | | |
EA Autres dettes | 1 001 900.00 | | | 1 001 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 230.00 | 410 287.00 | | 1 308 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 730.00 | 772 426.00 | | 1 649 730.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 863.00 | 124 507.00 | 678 370.00 | 553 863.00 |
FG Production vendue services | 599 636.00 | 48 078.00 | 647 714.00 | 599 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 499.00 | 172 585.00 | 1 326 084.00 | 1 153 499.00 |
FM Production stockée | | | 185 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 420.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 668.00 | 1 207 570.00 | | 1 577 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 307.00 | 1 144 576.00 | | 1 598 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 639.00 | 62 994.00 | | -20 639.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 361.00 | 22 864.00 | 15 361.00 | 15 361.00 |
6T Sur comptes clients | 5 669.00 | 17 241.00 | 5 669.00 | 5 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 030.00 | 40 105.00 | 21 030.00 | 21 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 030.00 | 40 105.00 | 21 030.00 | 21 030.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 167.00 | 230 167.00 | | 230 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 900.00 | 1 900.00 | 1 000 000.00 | 1 001 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 176.00 | 380 488.00 | 20 688.00 | 401 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 230.00 | 308 230.00 | 1 000 000.00 | 1 308 230.00 |