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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 3 325.00 | 7 438.00 | 10 763.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 212 632.00 | 24 727.00 | 187 905.00 | 212 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 295.00 | 2 659 704.00 | 431 592.00 | 3 091 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 002.00 | 228 964.00 | 134 038.00 | 363 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 881.00 | 2 916 721.00 | 769 161.00 | 3 685 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553 202.00 | 70 445.00 | 4 482 757.00 | 4 553 202.00 |
BN En cours de production de biens | 376 896.00 | | 376 896.00 | 376 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 180.00 | 99 821.00 | 735 359.00 | 835 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 385.00 | 26 768.00 | 619 617.00 | 646 385.00 |
BZ Autres créances | 363 534.00 | | 363 534.00 | 363 534.00 |
CF Disponibilités | 939 997.00 | | 939 997.00 | 939 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 346.00 | | 587 346.00 | 587 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 541.00 | 197 034.00 | 8 105 507.00 | 8 302 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 422.00 | 3 113 755.00 | 8 874 667.00 | 11 988 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 18 000.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 321 700.00 | 342 339.00 | | 321 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 580.00 | -20 639.00 | | 63 580.00 |
DL TOTAL (I) | 537 516.00 | 341 500.00 | | 537 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 092.00 | 4 528.00 | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 977.00 | 230 167.00 | | 640 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 545.00 | 71 097.00 | | 164 545.00 |
EA Autres dettes | 7 500 000.00 | 1 001 900.00 | | 7 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 337 151.00 | 1 308 230.00 | | 8 337 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 667.00 | 1 649 730.00 | | 8 874 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 575 947.00 | 321 703.00 | 3 897 651.00 | 3 575 947.00 |
FG Production vendue services | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 843.00 | 321 703.00 | 4 208 546.00 | 3 886 843.00 |
FM Production stockée | | | 695 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 944 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 697 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 812.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 5 219.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 5 219.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 592.00 | -5 219.00 | | 90 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 071.00 | 1 577 668.00 | | 5 170 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 491.00 | 1 598 307.00 | | 5 106 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 580.00 | -20 639.00 | | 63 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 864.00 | 255 070.00 | 107 668.00 | 22 864.00 |
6T Sur comptes clients | 17 241.00 | 26 647.00 | 17 120.00 | 17 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 105.00 | 281 717.00 | 124 788.00 | 40 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 977.00 | 640 977.00 | | 640 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597 365.00 | 7 597 265.00 | 100.00 | 7 597 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 151.00 | 837 151.00 | 7 500 000.00 | 8 337 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |