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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 146.00 | 49 777.00 | 73 369.00 | 123 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 146.00 | 49 777.00 | 73 369.00 | 123 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
110 Total général Actif | 180 366.00 | 49 777.00 | 130 589.00 | 180 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46.00 | |
132 Autres réserves | | | 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 031.00 | 64 634.00 | | 68 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 031.00 | 64 634.00 | | 68 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 646.00 | 6 481.00 | | 4 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | -355.00 | | 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 027.00 | 2 224.00 | | 3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 40 082.00 | 40 388.00 | | 40 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 122.00 | | 967.00 |
252 Charges sociales | 3 101.00 | 1 883.00 | | 3 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 087.00 | 11 397.00 | | 11 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 364.00 | 63 140.00 | | 63 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 667.00 | 1 494.00 | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 871.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 901.00 | 520.00 | | 3 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 140.00 | | | 7 140.00 |