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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 966.00 | 61 573.00 | 70 393.00 | 131 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 966.00 | 61 573.00 | 70 393.00 | 131 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
110 Total général Actif | 174 590.00 | 61 573.00 | 113 017.00 | 174 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 519.00 | 68 031.00 | | 62 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 519.00 | 68 031.00 | | 62 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 461.00 | 4 646.00 | | 6 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | 455.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | 3 027.00 | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 43 299.00 | 40 082.00 | | 43 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 967.00 | | 1 139.00 |
252 Charges sociales | 2 491.00 | 3 101.00 | | 2 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 796.00 | 11 087.00 | | 11 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 755.00 | 63 364.00 | | 66 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 236.00 | 4 667.00 | | -4 236.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 766.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 920.00 | 3 901.00 | | -4 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |