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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 466.00 | 29 369.00 | 27 097.00 | 56 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 078.00 | 29 981.00 | 27 097.00 | 57 078.00 |
BT Marchandises | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 175.00 | 6 435.00 | 219 740.00 | 226 175.00 |
BZ Autres créances | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 619.00 | 6 435.00 | 395 183.00 | 401 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 697.00 | 36 416.00 | 422 280.00 | 458 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | | -3 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 555.00 | 15 969.00 | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 24 234.00 | 17 779.00 | | 24 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 920.00 | 38 664.00 | | 37 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 469.00 | 272 145.00 | | 150 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 115.00 | 251 276.00 | | 197 115.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 713.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 046.00 | 564 248.00 | | 398 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 280.00 | 582 027.00 | | 422 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 509.00 | 537 960.00 | | 384 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 580.00 | 22.00 | | 11 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 294.00 | | 1 081 294.00 | 1 081 294.00 |
FD Production vendue biens | | -4 604.00 | -4 604.00 | |
FG Production vendue services | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 735.00 | -4 604.00 | 1 087 131.00 | 1 091 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 500.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 864.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 864.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -364.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 049.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 816.00 | 1 593 333.00 | | 1 088 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 261.00 | 1 577 364.00 | | 1 070 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 555.00 | 15 969.00 | | 18 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 578.00 | 500.00 | | 56 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 966.00 | 500.00 | | 55 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 562.00 | 11 419.00 | | 18 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 11 419.00 | | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 217 831.00 | | | 217 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 920.00 | 24 495.00 | 13 425.00 | 37 920.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 376.00 | | | 112 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 188.00 | 349 188.00 | | 349 188.00 |
VW T.V.A. | 166 529.00 | 166 529.00 | | 166 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 934.00 | 384 509.00 | 13 425.00 | 397 934.00 |