| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 247.00 | 11 144.00 | 13 102.00 | 24 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 859.00 | 11 756.00 | 13 102.00 | 24 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | 14 909.00 | 3 602.00 | 18 511.00 |
BZ Autres créances | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 714.00 | 14 909.00 | 23 805.00 | 38 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 574.00 | 26 665.00 | 36 908.00 | 63 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
DH Report à nouveau | -64 211.00 | | | -64 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 155.00 | -64 211.00 | | -157 155.00 |
DL TOTAL (I) | -209 669.00 | -52 513.00 | | -209 669.00 |
DP Provisions pour risques | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 773.00 | 16 965.00 | | 11 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 384.00 | 183 022.00 | | 22 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 546.00 | 155 025.00 | | 131 546.00 |
EA Autres dettes | 14 612.00 | 15 667.00 | | 14 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 316.00 | 370 681.00 | | 180 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 908.00 | 318 167.00 | | 36 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 316.00 | | | 180 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 226.00 | | 284 226.00 | 284 226.00 |
FD Production vendue biens | -57 306.00 | | -57 306.00 | -57 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 919.00 | | 226 919.00 | 226 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 1 064.00 | | 5 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 4.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 1 068.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 280.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 001.00 | 2.00 | | 13 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 110.00 | 283.00 | | 80 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 386.00 | 785.00 | | -74 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 614.00 | 519 157.00 | | 226 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 770.00 | 583 369.00 | | 383 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 156.00 | -64 212.00 | | -157 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 24 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 24 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 391.00 | 5 215.00 | 10 850.00 | 17 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 5 215.00 | 10 850.00 | 16 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VW T.V.A. | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |