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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 347.00 | | 420 347.00 | 420 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 347.00 | | 1 270 347.00 | 1 270 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 559.00 | | 1 294 559.00 | 1 294 559.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 835.00 | | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 104.00 | | | 1 273 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 724.00 | | | 1 293 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 559.00 | | | 1 294 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 724.00 | | | 1 293 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 59 798.00 | 59 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 798.00 | 59 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 716.00 | | 8 631.00 | 1 261 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 716.00 | | 8 631.00 | 1 261 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 347.00 | | | 420 347.00 |
UX Autres créances clients | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 104.00 | 1 273 104.00 | | 1 273 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 574.00 | 21 227.00 | 420 347.00 | 441 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 724.00 | 1 293 724.00 | | 1 293 724.00 |