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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 182.00 | | 1 290 182.00 | 1 290 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 168.00 | | 1 295 168.00 | 1 295 168.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 530.00 | | | 1 292 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 235.00 | | | 1 294 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 168.00 | | | 1 295 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 235.00 | | | 1 294 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 288.00 | | 5 894.00 | 1 284 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 288.00 | | 5 894.00 | 1 284 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 530.00 | 1 292 530.00 | | 1 292 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 740.00 | 558.00 | 440 182.00 | 440 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 235.00 | 1 294 235.00 | | 1 294 235.00 |