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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 447 757.00 | 169 577.00 | 278 180.00 | 447 757.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 777.00 | 169 577.00 | 278 200.00 | 447 777.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
110 Total général Actif | 562 903.00 | 169 577.00 | 393 326.00 | 562 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 336 518.00 | | | 336 518.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 250.00 | | | 377 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 535.00 | | | 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 768.00 | | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
252 Charges sociales | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 266.00 | | | 355 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 874.00 | | | 874.00 |
294 Charges financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 172.00 | | | 449 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 188.00 | | | 188.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -67.00 | | | -67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 186.00 | | | 23 186.00 |