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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501 377.00 | 194 675.00 | 306 702.00 | 501 377.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 397.00 | 194 675.00 | 306 722.00 | 501 397.00 |
060 Stock marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | 4 533.00 | 10 165.00 | 14 698.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 360.00 | 4 533.00 | 103 827.00 | 108 360.00 |
110 Total général Actif | 609 756.00 | 199 208.00 | 410 548.00 | 609 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 326 788.00 | | | 326 788.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 125.00 | | | 376 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 622.00 | | | 348 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
280 Produits financiers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 777.00 | | | 447 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 533.00 | | | 4 533.00 |