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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 781.00 | 2 781.00 | 7 000.00 | 9 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 484.00 | 70 147.00 | 14 338.00 | 84 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 073.00 | 72 928.00 | 54 146.00 | 127 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
060 Stock marchandises | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
084 Disponibilités | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
110 Total général Actif | 175 252.00 | 72 928.00 | 102 324.00 | 175 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 494.00 | | | 362 494.00 |
224 Production immobilisée | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 837.00 | | | 371 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 629.00 | | | 132 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
252 Charges sociales | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 522.00 | | | 341 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |